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青海省公路建设管理局公路工程建设资金监督管理协议书(2014修订)

青海省公路建设管理局

公路工程建设资金监督管理协议书

(2014修订)

甲    方(建设单位):青海省公路建设管理局

乙    方(承 包 人):

丙    方(开户银行):

为了促进                           项目建设的顺利实施,加强对项目建设资金的监督管理,确保工程项目建设资金专户存储、专款专用,保证资金安全、合理、有效的使用,同时为甲乙双方提供优质的银行服务,经甲、乙、丙三方协商,特签订本协议:

一、甲方、乙方、丙方三方同意按                      项目招标文件关于“中标人确保工程质量不违法转包、不非法分包及确保工程资金不外流”的承诺内容,并承诺执行“青海省干线公路建设承包人工程建设资金监督管理办法”,加强对项目工程建设资金的管理。

二、资金管理的内容

1、乙方为完成项目施工成立的项目经理部在甲方指定的丙方开设结算户;

2、甲方的工程计量价款及时汇入乙方在丙方开设的账户;

3、乙方必须将甲方所拨付资金及自备流动资金等专项用于本项目建设;

4、甲方对乙方工程资金使用情况进行监督,以确保乙方的建设资金在工程建设期内专款专用;

5、丙方受甲方委托协助对乙方在丙方开设的结算户资金收支情况进行监督、提供信息并为乙方提供优质的银行服务。

三、甲方的权责

1、及时向乙方支付预付、工程进度款;

2、审查乙方提供的购货合同、协议是否真实,审查乙方支付的工程款是否真实;

3、在发现乙方将本项目资金挪用、转移或者按甲方要求不能及时兑付农民工工资时,甲方有权暂停工程拨款,并要求丙方暂停办理乙方账户的结算,有权采取相应违约责任追究措施,直至乙方改正为止;

4、抽查丙方对乙方的资金收支监督情况,如丙方不能履行其责任,甲方有权终止本协议,要求乙方另行开户;

5、在乙丙双方由于资金使用等相关问题发生争议时,甲方应负责协调解决。

四、乙方的权责

1、项目经理部成立后,乙方应尽快在甲方指定的丙方开设结算户,在工程建设期间,除甲方同意外,不得另行开设账户;未经甲方同意,不得开通网银业务,经同意开通的,网上支付结算业务仅限于民工工资结算,不得用于支付结算母子公司往来、材料采购和其他业务。

2、确保本项目资金专款专用,不发生挪用、转移、外借资金的现象;

3、购买大型施工设备和采购数量较大的施工材料支付款项时,需将购货合同报甲、丙双方审查备案;

4、提取现金一次不得超过10万元,每月提取额度不超过30万元,超额提取现金,需提交合理的书面文件证明;

5、按期支付农民工工资,督促劳务分包人支付农民工工资并监督兑付到每个农民工,执行建管局制定的保护农民工权益的各项规定与措施;

6、在保证本项目工程建设所需资金的前提下,在工程计量达到合同价款的60%以上时,经甲方同意,可以向上级单位缴纳管理费、机械设备等租赁费、职工保险、养老及医疗统筹基金、工会经费等款项,但须附上级单位出具的转账通知等有关材料;

7、对甲方、丙方违反资金监管“办法”的行为可以提出申诉、抗辩。

五、丙方的权责

1、为乙方提供优质服务,不得无理压票压汇;未经甲方同意,不得给乙方开通网银业务;

2、应配备专管员参与乙方的资金管理,提供资金结算咨询服务;

3、接受甲方对工程建设资金结算的管理、监督和检查;

4、办理乙方日常备用金的支付;

5、对乙方资金使用中的不正常支付行为及时通报甲方;

6、协助甲方对乙方提供的履约保函和开工预付款担保函的真实性、合法性进行审查。

六、甲方、乙方、丙方三方本着实事求是、诚实信用、协作一致的原则,都应履行保密责任,不得将其他两方的商业秘密透露给三方以外的其他单位或个人。

七、违约责任

1、甲方不得以监管为由干涉承包人的事务和提出不合理要求,应积极履行及时付款的承诺。

2、乙方不得以支付工程款、上缴管理费等名义转移、挪用、外借项目工程资金。乙方发生转移、挪用、外借项目工程资金行为时,甲方有权责令承包人限期追回,期限内未能收回外流资金,甲方有权暂停工程拨款。

3、乙方发生拖欠民工工资,或者对劳务分包人监管不力导致民工工资无法按时兑现,造成集体上访事件的,甲方有权暂停价款支付,必要时可以直接支付。

4、在监督中如发现承包人为套取资金,提供虚假的合同、协议、计价资料的,恶意转移、挪用、外借项目工程资金行为的,提供虚假农民工工资兑付资料的,可对被查处的承包人第一次处以违约金5万元,第二次处以违约金10万元。

 

4、丙方不得以开展工程建设资金监管为由对乙方的结算申请采取压票、拖延支付时间等方式达到截留资金的目的,若丙方有压票、压汇、截留资金而影响工程建设用款行为时,甲方、乙方有权终止资金监督管理“协议”另行开户。

八、协议有效期自乙方在丙方开户起,至工程竣工验收后结束。

九、因履行本协议发生争议,应协商解决。如经协商不能解决,则提交甲方所在地人民法院裁决。

十、本协议经三方签字生效。一式叁份,三方各执壹份。

 

甲方(盖章):                      乙方(盖章):

 

法定代表人:                       法定代表人:

授权代理人:                       授权代理人:

 

丙方(盖章):                                    

 

法定代表人:

授权代理人: 

联系电话:

 

201 年  月   日


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